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云数据:商品空军来袭 关注农产品神坛是否落幕

来源:时间:2019/11/16 1:55:00


云数据:商品空军来袭 关注农产品神坛是否落幕
【行情回顾】
文华商品指数减仓9.1万手,下跌0.28%报146.46点。周四指数高开震荡之后减仓走软,早盘先抑后扬之后跳水,增仓施压之后尾盘减仓继续下跌,录得两连阴的走势,技术上走升行情转为盘整下跌。日内工业品增仓下行再创近期收盘新低,下跌行情延续。农产品在昨日大幅回落之后,今日高开低走反弹乏力之后,减仓继续收阴,多头主动跑路较多,MA10失守之后技术性跌势出现,进一步回落之后整体注意多单离场之后试空操作。从各大板块来看,贵金属止跌逆势飘红0.53%,饲料、有色和煤炭板块微红,其余均有不同程度的下跌,其中以软商品跌幅为最,逾2%跌幅下两道均线支撑打破,重新回到了突破起升点的下方,白糖的快速回落令农产品整体的氛围或将看淡一下,但长线能否转变还是要看接下来会否出现进一步显著杀跌。油脂也是跌近0.5%,两日下行,MA5失守之后考验10日均线位置,多单当前也是谨慎持有了,进一步下行的话,油脂一旦轰塌,将是对整个农产品构成影响。不过,日内注意到此前持续性回落的两粕为首的饲料板块震荡止住了跌势,关注结构上的调整,油粕比回落注意下。黑色冲高回落之后在技术性阻力明天,钢材整体也是出现调整之后,注意多单的减持。化工板块创收盘新低,甲醇烯烃产业链存在继续杀跌动力。
商品指数沉淀资金1192.37(-10.62)亿元,其中:软商品流出5.09亿元,黑色流出4.15亿元,油脂流出4.04亿元,化工流入1.49亿元。甲醇增仓15.9万手下挫再创新低,PTA增仓近3.5手破位创新低,白糖减仓14万手大跌近170元,棕榈油减仓11万手跌破5日均线。领涨品种沪镍(0.97%)、红枣(0.84%)和苹果(0.65%),领跌品种白糖(-2.90%)、铁矿(-1.69%)和燃油(-1.49%)。
股债方面:周四(11月7日),A股窄幅整理,题材股相对活跃。上证指数收盘涨0.11点,报2978.71点;深证成指涨0.57%报9917.49点;创业板指涨0.74%报1715.58点。两市成交额不足4000亿,创阶段新低。
行业板块方面,区块链风云再起,光刻胶概念崛起,6G概念迎炒作,猪肉概念卷土重来,军工股全面下挫,锂电池题材遭遇回调。北向资金全天净流入21.09亿元,已连续11日净流入,本周累计净流入近122亿元。
国债期货全天窄幅震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率变动不大,10年期国开活跃券190210收益率上行0.36bp报3.7475%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.25bp报3.2475%。
【原油专题】
云数据:商品空军来袭 关注农产品神坛是否落幕
原油(SC1912): 今日减仓0.04万手,下跌4.2元或0.92%,报453.8元/桶。周四INE原油主力增仓冲高463.4之后滞涨回落,再度时候460之后减仓下跌加速,白盘整体是低位弱势震荡运行,尾盘最低至452.9元的低位。从日线走势来看,震荡走升行情的支撑位置在446附近,冲高未能延续出现的调整行情,短线关注457附近阻力,短线可逢高参与回调行情,首先关注下450整数位下行之后可跟随。布伦特原油冲高回落之后在62美元附近争夺,国内15:00收盘之后价格迅速拉涨,目前的震荡升势也在延续,关注是否给予调整至上升趋势线附近60.7美元附近位置。本周公布的库存数据均是录得上涨,且OPEC+主要产油国将不会寻求深化减产的消息令日内油价承压,但汽油库存的下降对盘面形成支撑因素。
燃油(FU2001): 今日增仓1.44万手,下跌31元或1.49%,报2056元/吨。燃油今日增仓的情况保持连续下跌的走势,期价报收大阴线重返下跌趋势,盘中跌破2072前期低点继续寻底,整体的走势符合预期,背靠2100附近的压力位布局空单。有空单的投资者继续持有,止损注意下移。
沥青(BU1912):今日增仓0.00万手,上涨18元或0.61%,报2984元/吨。沥青今日出现了比较大的振幅,显示弱势回落触及区间下沿支撑之后快速反弹,期价盘中增仓触及3026附近的平台压力位快速回落。最终收盘保持在开仓价附近,但是日内分别触及了区间的上下沿,给了投资者高抛低吸的操作机会。
【黑色板块】
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螺纹(RB2001):今日减仓4.19万手,下跌23元或0.67%,报3418元/吨。周四螺纹钢增仓震荡冲高3458之后滞涨盘整运行,午后减仓跳水之后,尾盘引发多头离场下回落至3416的低位,试探和回踩MA5和MA60的交叉位置,短线给予的支撑3420失守之后则注意下目前在3400附近能否守住,进一步回落之后调整加深,多头信心将受挫。5月合约冲高3266之后增仓下行之后,尾盘减仓跌至3235的低位,同样支撑点位继续回落之后多单暂时规避了,等待新的低位入场机会。1-5价差收缩至181元。
热卷(HC2001):今日增仓1.29万手,下跌29元或0.85%,报3364元/吨。周四热卷盘整运行在3402下方,增仓未能夯实站稳3400整数位,午后增仓跳水之后减仓盘整尾盘再创3358的日内新低,从盘面走势来看,短线支撑平台打破,回落至企稳之前的盘整趋于,进一步回落的话多单建议是暂时减持,低点关注3340附近支撑,震荡走升回落趋势未能打破之前,整体还是建议低吸买入的思路,上行突破跟随的辅助交易策略。5月合约在3260附近承压之后回落幅度较大,价格也是继续考验3210附近平台支撑概率较高,强势转为震荡走升的情况下,注意低点支撑有效性,破位多单全部离场,等待市场方向。1-5价差收平在139元。
铁矿(I2001):今日减仓1.44万手,下跌10.5元或1.69%,报611元/吨。周四铁矿石减仓震荡运行在625下方,增仓下跌之后,空头资金施压延续至收盘,最低至610.5的位置,已经是第三次触及此位置,关注能否再度守住,破位则主动杀跌跟进,中线在617附近承压,下破的话关注600附近支撑。5月合约在571附近还是受阻未能突破,增仓回落至560附近位置,同样在震荡区间的话没有下破之前杀跌谨慎。1-5价差回落至51元,近期重点关注49-50支撑有效性。
焦炭(J2001):今日增仓0.03万手,下跌0.5元或0.03%,报1748.5元/吨。周四焦炭减仓走升承压在1767的位置,增仓跳水之后,价格在午后主要是盘整运行,低点触及1740的位置。增仓是跌势放缓呈现企稳走势,但在低位盘整运行的情况下,整体走势上还是表现相对较弱,现货市场低迷,期价在低位受到均线压制,短线参与为主,区间关注1725-1780的位置。5月合约增仓之下冲高1692知乎回落,上方在1700附近压力下整体还是空单持有并高抛的思路,下方注意1670平台破位卖出跟进。1-5价差微扩至66元。
焦煤(JM2001):今日减仓1.06万手,上涨5元或0.41%,报1239元/吨。周四焦煤减仓上行至1243.5之后回落,增仓回落至1234附近之上盘整运行,在1230附近还是守住了,未能下破的话还是存在震荡走升机会,短线则关注1230-1250之间的交易了,低位震荡运行情况下,短线参与或观望,趋势性不明朗。5月合约在低开1135之后走升,冲高1153.5之后小幅回落盘整运行,技术上企稳MA5之后,短线走势偏强,关注1155附近的阻力位争夺,未能夯实的话维持低位运行。1-5价差收缩至90元。
郑煤(ZC2001):今日减仓0.56万手,上涨0.6元或0.11%,报544.2元/吨。周四动力煤盘整在542.6-545.4之间,波动较昨日有所收窄,低位抗跌之后减仓格局延续,未能出现明显增仓的情况下,大概率维持盘整运行,操作上阻力548之下继续是高位沽空为主,随着取暖接的临近市场反应平淡,在没有大范围寒潮来袭的情况下,煤炭恐怕继续维持疲软走势。5月合约在MA5附近交织运行,目前阻力意540和542附近位置,维持空头思路。1-5价差走扩至6.2元。
玻璃(FG2001):今日减仓2.05万手,上涨5元或0.34%,报1491元/吨。周四玻璃没有继续下行,盘整在1482-1494区间,减仓延续的情况下高位震荡行情也是没有打开,操作上短线继续在1502-1475区间短线参与,打开僵局顺势操作。5月合约也是为再创新低,打破盘区间,守住了MA20之后的盘整行情延续,支撑关注1415附近位置,高位短线参与。1-5价收缩至66元。
【农产品板块】
豆粕(M2001):今日减仓3.80万手,上涨14元或0.48%,报2935元/吨。豆粕今日减仓的情况下出现横盘震荡的走势,暂时止住了连续下跌的节奏。建议投资者关注5日均线的压制作用,盘中节奏的把握比较重要,上破均线压力位失败之后布局空单。收盘在60日线附近反复,空单减仓。
菜粕(RM2001):今日减仓0.58万手,上涨6元或0.27%,报2240元/吨。菜粕今日缩量的情况下保持下跌形态,技术上背靠5日均线继续布局空单为主,有空单的投资者可以继续持有。期价即将下破2231前期重要支撑,一但形成破位,那么下跌空间可期。预计四季度水产需求可能淡季不淡,对菜粕需求存在支撑。但整体上,由于生猪存栏过低,且复养需要时间,蛋白粕饲用需求仍将受到影响。
豆油(Y2001):今日增仓0.60万手,下跌8元或0.13%,报6342元/吨。豆油今日增仓的情况下保持高位盘整状态。盘中回踩5日均线之后启稳,建议投资者还是保持多头思路,依托5均线的支撑继续盘中试多为主。目前多头依旧占优势,没有触发离场条件之前不要去逆势。但是棕榈油冲高回落明显,一但走弱有可能带动豆油走弱,盘中需要重点关注。
棕榈油(P2001):今日减仓10.75万手,下跌70元或1.30%,报5312元/吨。棕榈油今日出现冲高回落的走势,期价夜盘小幅增仓创近期新高之后开始减仓,期价开始震荡回落,一个交易日一直处于回调的状态。收盘跌破了5日线的重要支撑,触发了多单的止赢离场条件。结束了4连阳的走势同时,减仓10万手,也说明多头在这个位置有止赢里的迹象。如果接下来继续减仓,那么大概率还是要回调的,多单就要暂时回避。日内围绕5均线采取上多下空的策略。
郑油(OI2001):今日减仓0.51万手,下跌19元或0.26%,报7425元/吨。郑油今日连续走出回落的行情,盘中开始试探10日均线的支撑。收盘还好守住了这个支撑,但是日线已经改变了上涨的形态,目前处于回调寻支撑的阶段,那么投资者还是要关注下10日均线的支撑作用,如果没有下破不建议追空。
苹果(AP2001):今日增仓0.52万手,上涨53元或0.65%,报8199元/吨。苹果今日增仓保持反弹的形态,虽然没有延续加速上涨的走势,但是期价突破60日线之后已经上破了重要压力位。在反弹形态不变的情况下多单可以继续持有,接下来关注持续性如何。
红枣(CJ1912):今日减仓0.24万手,上涨90元或0.84%,报10855元/吨。红枣今日减仓的情况下出现止跌反弹的走势,期价回到震荡区间,接下来关注下11850附近的平台压力位,如果上破的话继续保持多头思路,如果在区间的话保持高抛低吸的操作策略。
白糖(SR2001):今日减仓14.48万手,下跌167元或2.90%,报5587元/吨。白糖今日伴随着大幅减仓的情况下出现了较大的跌幅,单日跌幅3%,将上一周至今的涨幅吞没之后,期价重新跌回震荡区间。那么从日线来看期价结束了这波反弹行情,盘中跌破5641附近的平台展开加速。多杀多的行情也有体现,接下来关注下5560附近的趋势线支撑,一但下破那么白糖奔着下个支撑5488附近。多单等待确认支撑之后的进场机会。
【化工板块】
甲醇(MA2001):今日增仓15.95万手,下跌26元或1.25%,报2049元/吨。甲醇今日增仓的情况下展开了加速寻底的行情,期价跌破2059低点之后,重返弱势寻底的阶段。那么建议投资者背靠5、10日均线压力位继续布局空单,如果空头继续增仓的话,那么持续性有望保持。趋势一但形成不会轻易改变,切不可逆势做多。
PP(PP2001):今日增仓1.17万手,下跌20元或0.25%,报7988元/吨。PP今日增仓的情况下出现弱势下跌的走势,期价跌破8013附近的平台支撑,收盘也跌破了日线的均线支撑。不过整个板块的各个品种来对比的话,PP依旧处于抗跌的品种,那么建议投资者日内试空单为主,小止损去捕捉下跌行情。
PTA(TA2001):今日增仓3.45万手,下跌38元或0.79%,报4754元/吨。。TA今日增仓的情况下延续下跌的走势,期价昨日开始增仓转弱之后,今日再创新低,持续性保持。 在国际原油出现回调的情况下,TA弱势体现的更加明显,也说明资金对后市不乐观。空单进场之后继续持有。
乙二醇(EG2001):今日减仓0.62万手,下跌16元或0.36%,报4456元/吨。乙二醇今日减仓情况下延续下跌的走势,周二提示投资者收盘期价跌破了5、10日线支撑,重新回到弱势阴跌的形态。建议投资者有空单的继续持有,多周期共振的情况下要拿住单子,不要轻易离场。没有持仓的投资者背靠5日均线反弹布局空单。
橡胶(RU2001):今日减仓0.75万手,下跌5元或0.04%,报12105元/吨。橡胶今日减仓的情况下出现了冲高回落的走势,期价触及12260前期高点上破失败,震荡下行。但是日线依旧保持着反弹的形态,建议客户多单暂持有,接下来注意调整之后能否增仓上破平台打开上涨窗口。值得投资者重点关注。
【有色板块】
沪镍(NI1912):今日减仓1.36万手,上涨1260元或0.97%,报131580元/吨。沪镍今日收盘延续了弱势下跌的走势,但是盘中出现了比较大的振幅,上午减仓的情况下瞬间拉涨2000多点,期价触及133880附近的平台压力位上破失败,开始回落。这个平台也是日评中多次提及到的点位,还是没有形成突破,背靠此压力位布局空单目前看还是可执行的。
沪锌(ZN1912):今日增仓0.25万手,下跌70元或0.37%,报18670元/吨。沪锌今日果然出现了加速下跌的走势,期价打破了震荡区间,昨日收盘下破18790附近的重要支撑之后,夜盘继续走弱,日线3连阴的情况下建议投资者保持偏空的思路,背靠60日线的压力位布局空单。
沪铝(AL1912):今日减仓0.35万手,上涨25元或0.18%,报13980元/吨。沪铝今日减仓的情况下保持反弹节奏,开始震荡走升,摆脱了震荡区间,接下来关注下14000附近的重要压力位,一但形成有效突破的话,看好沪铝的反弹行情。今日最高点触及13990整数关口,没有形成有效突破。
沪金(AU1912):今日减仓1.57万手,上涨1.8元或0.53%,报338.35元/克。沪金今日减仓的情况没有展开加速下跌的走势,日线来看已经出现破位的形态,但是持续性下跌的走势较差。国际市场美元指数守住100日均线附近,技术面和基本面整体仍偏向多头;金价在1490附近徘徊,逢低买盘给金价提供了一些支撑,但下行风险仍未排除。技术上背靠338.90附近的压力位反弹布局空单。
【风险揭示】
娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429
雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349
1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
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4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。
(责任编辑:赵鹏 )

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